11月9日工银美丽城镇股票C最新单位净值为2.739元,2021年第二季度基金负债是什么情况?

2021-11-10 10:09:00
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大方的凤
2021-11-10 10:09:00

11月9日工银美丽城镇股票C最新单位净值为2.739元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月9日工银美丽城镇股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银美丽城镇股票C(011478)截至11月9日,最新市场表现:单位净值2.739,累计净值2.739,最新估值2.713,净值增长率涨0.96%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,工银美丽城镇股票C基金资产总计20.82亿元,银行存款3.3亿元,结算备付金381万元,存出保证金29.58万元,交易性金融资产17.42亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资17.42亿元。

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