2021年第二季度招商安盈债券C基金有哪些投资组合?该基金经理业绩如何?

2021-11-07 20:23:00
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憨厚的馥
2021-11-07 20:23:00

2021年第二季度招商安盈债券C基金有哪些投资组合?该基金经理业绩如何?为您整理的11月5日招商安盈债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,招商安盈债券C(012233)基金资产配置详情如下,合计净资产26.66亿元,股票占净比20.04%,债券占净比85.17%,现金占净比0.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,招商安盈债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业,行业基金配置分别为12.12%、4.16%、1.72%,同类平均分别为7.90%、1.11%、0.93%,比同类配置分别为多4.22%、多3.05%、多0.79%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,招商安盈债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:国电电力、华润三九、均胜电子,占期初基金资产净值比例分别为9.03%、4.17%、4.11%,本期累计买入金额分别为8543.69万元、3948.95万元、3891.4万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,招商安盈债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:中国建筑(601668),占期初基金资产净值比例为6.25%,本期累计卖出金额为5911.83万元;华电国际(600027),占期初基金资产净值比例为3.64%,本期累计卖出金额为3442.53万元;中国神华(601088),占期初基金资产净值比例为3.56%,本期累计卖出金额为3364.45万元;华润三九(000999),占期初基金资产净值比例为3.47%,本期累计卖出金额为3283.95万元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度,招商安盈债券C(012233)持有股票基金:国电电力(600795)、锡业股份(000960)、晋控煤业(601001)等,持仓比分别3.67%、1.76%、1.09%等,持股数分别为3008.01万、249.61万、234.73万,持仓市值9776.02万、4695.16万、2908.3万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,招商安盈债券C(012233)持有债券:债券20光大银行永续债(债券代码:2028037)、债券景20转债(债券代码:113602)、债券19华菱EB(债券代码:120003)等,持仓比分别4.22%、0.26%、0.26%等,持仓市值1.12亿、700.15万、688.81万等。

基金现任经理

招商安盈债券C的现任基金经理是蔡振,任职时间为2021-08-05~至今,任职期间回报2.15%。

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