11月5日万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至11月5日，累计净值1.0298，最新公布单位净值1.0298，净值增长率跌1.89%，最新估值1.0496。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.96%，今年以来下降6.98%，近一年收益2.75%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，万家鑫动力月月购一年滚动持有混合基金资产总计5.39亿元，银行存款7230.62万元，结算备付金63.64万元，存出保证金25.79万元，交易性金融资产4.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.52亿元。

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