4月20日大成标普500等权重指数(QDII)人民币一年来收益5.09%，该基金分红负债是什么情况？

4月20日大成标普500等权重指数(QDII)人民币一年来收益5.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月20日大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月20日，大成标普500等权重指数(QDII)人民币（096001）累计净值2.6240，最新单位净值2.2300，净值增长率涨1.04%，最新估值2.207。

基金阶段涨跌幅

大成标普500等权重指数(QDII)基金成立以来收益176.83%，今年以来下降2.65%，近一月收益1.33%，近一年收益5.09%，近三年收益34.4%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.62亿，未分配利润1.95亿，所有者权益合计3.57亿。

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