11月5日农银增强收益债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

11月5日农银增强收益债券A近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日农银增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，农银增强收益债券A累计净值1.8755，最新公布单位净值1.8045，净值增长率涨0.01%，最新估值1.8044。

基金阶段涨跌幅

农银增强收益债券A今年以来收益3.15%，近一月收益0.6%，近三月收益0.32%，近一年收益5%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.05亿，其中，股票投资606.1万，债券投资9906.91万，买入返售金融资产2830万，应收利息179.37万，应收申购款15.66万，资产总计1.54亿。

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