易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)最新净值涨幅达0.18%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月5日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至5月5日市场表现：累计净值0.3891，最新单位净值0.3891，净值增长率涨0.18%，最新估值0.3884。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.63元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.92亿，未分配利润4.77亿，所有者权益合计7.68亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。