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2022-04-08 15:51:00
4月7日南华中证杭州湾区ETF基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月7日南华中证杭州湾区ETF基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月7日,该基金最新市场表现:单位净值1.5273,累计净值1.5273,最新估值1.5519,净值增长率跌1.59%。
南华中证杭州湾区ETF成立以来收益55.01%,近一月下降7.42%,近一年下降15.09%,近三年收益18.83%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南华中证杭州湾区ETF收入合计815.97万元:利息收入1185.07元,其中利息收入方面,存款利息收入1185.07元。投资收益605.24万元,公允价值变动收益206.28万元,其他收入4.32万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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