12月6日国寿安保泰弘纯债债券近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-07 16:12:00
157次浏览
取消
回答详情
目光明亮的轮
2021-12-07 16:12:00

12月6日国寿安保泰弘纯债债券近1月来表现如何?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月6日国寿安保泰弘纯债债券基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值1.0781,累计净值1.0781,最新估值1.0776,净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现

国寿安保泰弘纯债债券近1月来收益0.35%,阶段平均收益0.41%,表现一般,同类基金排1673名,相对下降215名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国寿安保泰弘纯债债券扣除费用合计488.91万元,其中具体费用方面,管理人报酬311.61万元,托管费311.61万元,交易费用2025元,利息支出55.2万元,卖出回购金融资产支出55.2万元,其他费用11.73万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

太平洋证券
您可以添加微信进行咨询
微信号: