海富通上证城投债ETF基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？

海富通上证城投债ETF基金如何拆分折算？基金基本费率是多少？ 以下是为您整理的海富通上证城投债ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

海富通上证城投债ETF基金成立于2014年11月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.3亿元，基金总133万份额，上市流通133万份额，共分红26次，累计分红31.76元/份。

基金拆分

海富通上证可质押城投债ETF基金最新拆分折算日是2014年12月3日，拆分类型为份额折算，拆分折算(每份)为0.01。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。