11月4日中融中债1-5年国开行指数A最新净值是多少?买的人多吗?

2021-11-04 23:09:00
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两鬓雪白的石榴
2021-11-04 23:09:00

11月4日中融中债1-5年国开行指数A最新净值是多少?买的人多吗?以下是为您整理的11月4日中融中债1-5年国开行指数A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月4日,中融中债1-5年国开行指数A(009529)最新市场表现:单位净值1.0264,累计净值1.0464,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0258。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,中融中债1-5年国开行指数A持有详情,机构投资者持有占99.99%,机构投资者持有4.69亿份额,个人投资者持有占0.01%,个人投资者持有10万份额,总份额4.69亿份。

基金详情介绍

基金简称中融中债1-5年国开行指数A,该基金成立于2020年6月11日,基金规模为4.8亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达4.69亿份,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由中融基金管理有限公司管理,基金经理是朱柏蓉。

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