5月31日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为2.4590元，该基金分红负债是什么情况？

5月31日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为2.4590元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月31日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月31日，易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)累计净值2.4590，最新单位净值2.4590，净值增长率跌0.37%，最新估值2.468。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利223.38万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5688.95万，未分配利润1.06亿，所有者权益合计1.63亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。