2021年第二季度浦银安盛安和回报定开混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？

2021年第二季度浦银安盛安和回报定开混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月12日浦银安盛安和回报定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛安和回报定开混合A（004276）基金资产配置详情如下，股票占净比18.91%，债券占净比0.45%，现金占净比19.33%，合计净资产5400万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.91%，同类平均为58.56%，比同类配置少39.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.21%，同类平均41.53%，比同类配置少26.32%；金融业行业基金配置1.15%，同类平均5.61%，比同类配置少4.46%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.05%，同类平均2.33%，比同类配置少1.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为2.01%，本期累计买入金额为99.59万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计买入金额为44.32万元；海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例为0.89%，本期累计买入金额为44.11万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.86%，本期累计买入金额为42.7万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：三一重工（600031）本期累计卖出金额为210.31万元，占期初基金资产净值比例为4.24%；长春高新（000661）本期累计卖出金额为65.81万元，占期初基金资产净值比例为1.33%；恒生电子（600570）本期累计卖出金额为56.07万元，占期初基金资产净值比例为1.13%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安和回报定开混合A（004276）持有股票基金：沃尔德（688028）、北方稀土（600111）、当升科技（300073）、联赢激光（688518）等，持仓比分别0.74%、0.72%、0.50%、0.49%等，持股数分别为1万、8800、3300、8700，持仓市值40.27万、38.96万、27.09万、26.38万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛安和回报定开混合A基金（004276）持有债券16国债08（占0.45%），持仓市值为24.51万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

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