11月12日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为1.0022元，2020年度资产负债是什么情况？

11月12日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)最新单位净值为1.0022元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.0022，累计净值1.0022，净值增长率涨0.57%，最新估值0.9965。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1253.38万元，期末基金资产净值3.51亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII基金负债和所有者权益合计16.91亿，基金负债合计1.12亿元，所有者权益合计15.79亿元，其中所有者权益实收基金13.55亿。

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