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两眸秋水的荔
2021-12-02 10:56:00
2021年第二季度易方达裕鑫债券A有什么重大买入?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的易方达裕鑫债券A基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日,易方达裕鑫债券A累计净值1.5114,最新单位净值1.4714,净值增长率涨0.05%,最新估值1.4707。
自基金成立以来收益52.59%,今年以来收益7.59%,近一年收益11.74%,近三年收益52.75%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度,易方达裕鑫债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:卫星石化、扬农化工、兴业银行,本期累计买入金额分别为1508.8万元、911.24万元、852.1万元,占期初基金资产净值比例分别为5.74%、3.47%、3.24%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计409.62元,其中管理人报酬132.91元,托管费33.23元,交易费65.00元,销售服务费18.29元。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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