11月5日中银通利债券A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

中银通利债券A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0105，累计净值1.0105，最新估值1.011，净值跌0.05%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计320.23元，其中管理人报酬110.95元，占比34.65%；托管费18.49元，占比5.77%；交易费177.45元，占比55.41%；销售服务费10.81元，占比3.37%。

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