12月27日易方达安心回馈混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月27日易方达安心回馈混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月27日易方达安心回馈混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月27日，该基金最新市场表现：单位净值2.619，累计净值2.619，最新估值2.627，净值增长率跌0.31%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.25亿，所有者权益合计60.47亿，负债和所有者权益总计65.72亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。