易方达鑫转增利混合A最新净值跌幅达1.73%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

易方达鑫转增利混合A最新净值跌幅达1.73%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月5日易方达鑫转增利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金最新公布单位净值2.0897，累计净值2.0897，净值增长率跌1.73%，最新估值2.1265。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.2亿元，期末单位基金资产净值1.85元。

基金财务费用

易方达鑫转增利混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计121.64元，其中管理人报酬占比45.50%；托管占比11.37%；交易费占比5.04%；销售服务费占比18.78%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。