11月26日泰康安悦纯债3月定开债券最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？

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基金市场表现方面

泰康安悦纯债3月定开债券截至11月26日，累计净值1.2163，最新公布单位净值1.0872，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0861。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值14.54亿元，期末单位基金资产净值1.12元。

2020年度资产负债

截至2020年，泰康安悦纯债3月定开债券基金负债合计3.83亿元，卖出回购金融资产款3.82亿元，应付管理人报酬35.88万元，应付托管费11.96万元，应付税费20.97万元，应付利息8.59万元，其他负债8.55万元。

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