华安中债7-10年国开债C基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?

2021-11-16 12:29:00
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家伦
2021-11-16 12:29:00

华安中债7-10年国开债C基金什么时候能赎回?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的华安中债7-10年国开债C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月15日,最新市场表现:单位净值1.6305,累计净值1.7505,最新估值1.6288,净值增长率涨0.1%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,卖出回购金融资产款3399.98万,应付管理人报酬7.01万,应付托管费2.34万,应付销售服务费13.62,应付交易费用1.08万,应付利息1.13万,负债合计3425.84万。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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