11月3日交银深证300价值联接一年来下降4.39%，该基金分红负债是什么情况？

11月3日交银深证300价值联接一年来下降4.39%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月3日交银深证300价值联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银深证300价值联接（519706）截至11月3日，最新单位净值2.048，累计净值2.048，最新估值2.037，净值增长率涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

交银深证300价值联接（519706）成立以来收益104.8%，今年以来下降10.96%，近一月下降3.12%，近三月下降3.21%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付赎回款4.86万，应付管理人报酬2399.43，应付托管费479.88，应付交易费用616.63，负债合计11.63万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。