11月5日永赢永益债券A一个月来收益0.43%，该基金分红负债是什么情况？

11月5日永赢永益债券A一个月来收益0.43%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日永赢永益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，该基金累计净值1.1837，最新市场表现：单位净值1.0091，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0084。

基金阶段涨跌幅

永赢永益债券A（005073）成立以来收益19.65%，今年以来收益4.28%，近一月收益0.43%，近三月收益0.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产22.01亿，其中，债券投资20.92亿，基金投资1.08亿，应收利息2869.56万，资产总计22.3亿。

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