东方臻萃3个月定开债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?

2022-02-18 12:14:00
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家伦
2022-02-18 12:14:00

东方臻萃3个月定开债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的东方臻萃3个月定开债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至2月16日,该基金公布单位净值1.0119,累计净值1.0849,最新估值1.0119。

东方臻萃3个月定开债券A(基金代码:009461)成立以来收益8.58%,今年以来收益0.66%,近一月收益0.53%,近一年收益5.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,东方臻萃3个月定开债券A(009461)持有债券:债券20农发07(债券代码:200407)、债券15进出08(债券代码:150308)、债券20农发05(债券代码:200405)、债券15国开10(债券代码:150210)等,持仓比分别13.91%、12.37%、11.58%、10.29%等,持仓市值7046.9万、6266.4万、5863.8万、5211万等。

基金2020年利润

截至2020年,东方臻萃3个月定开债券A收入合计1115.53万元:利息收入487.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.06万元,债券利息收入446.04万元。投资收益359.14万元,公允价值变动收益268.41万元。

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