9月16日易方达优质精选混合(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

9月16日易方达优质精选混合(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的9月16日易方达优质精选混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达优质精选混合(QDII)基金截至9月16日，最新市场表现：公布单位净值5.8189，累计净值7.6089，最新估值5.9373，净值跌1.99%。

基金盈利方面

截至2020年第一季度，该基金利润亏8.61亿元，基金本期净收益盈利10.77亿元，期末基金资产净值147.14亿元。

基金分红负债

截至2019年第四季度，该基金所有者权益方面：实收基金37.58亿，未分配利润148.86亿，所有者权益合计186.45亿。

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