11月5日长信金利趋势混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月5日长信金利趋势混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日长信金利趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，长信金利趋势混合（519994）最新市场表现：公布单位净值0.6937，累计净值3.9368，最新估值0.6982，净值增长率跌0.65%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.55亿元，期末基金资产净值14.39亿元，期末单位基金资产净值0.58元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产13.94亿，其中，股票投资12.55亿，债券投资1.39亿，应收证券清算款1217.6万，应收利息255.89万，应收申购款43.06万，资产总计14.56亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。