2021年第二季度易方达瑞享混合I基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月12日易方达瑞享混合I基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达瑞享混合I（001437）基金资产配置详情如下，合计净资产2.5亿元，股票占净比93.61%，债券占净比0.17%，现金占净比6.11%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达瑞享混合I基金行业配置合计为93.61%，同类平均为58.26%，比同类配置多35.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业，行业基金配置分别为48.73%、38.72%、3.47%，同类平均分别为41.80%、3.17%、3.09%，比同类配置分别为多6.93%、多35.55%、多0.38%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：天味食品（603317）、用友网络（600588）、广联达（002410），本期累计买入金额分别为2460.2万元、730.55万元、666.3万元，占期初基金资产净值比例分别为9.82%、2.92%、2.66%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，易方达瑞享混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：顺网科技（300113），占期初基金资产净值比例为9.23%，本期累计卖出金额为2313.64万元；新奥股份（600803），占期初基金资产净值比例为3.57%，本期累计卖出金额为894.99万元；广联达（002410），占期初基金资产净值比例为2.20%，本期累计卖出金额为550.28万元；道通科技（688208），占期初基金资产净值比例为2.14%，本期累计卖出金额为535.74万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达瑞享混合I（001437）持有股票基金：恒生电子（600570）、用友网络（600588）、宝信软件（600845）等，持仓比分别9.90%、9.88%、9.49%等，持股数分别为43.16万、74.45万、35.92万，持仓市值2472.26万、2466.57万、2370.75万等。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，易方达瑞享混合I（001437）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.17%等，持仓市值42.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款25.59万，应付赎回款149.22万，应付管理人报酬15.81万，应付托管费2.96万，应付销售服务费4203.67，应付交易费用10.28万，负债合计236.28万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
