5月18日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)累计净值为1.2014元，该基金分红负债是什么情况？

5月18日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)累计净值为1.2014元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的5月18日易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月18日，累计净值1.2014，最新单位净值1.2014，净值增长率跌0.1%，最新估值1.2026。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利91.71万元，基金本期净收益盈利1.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.3元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2万，所有者权益合计2343.1万，负债和所有者权益总计2345.1万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。