2月11日南方优选价值混合H累计净值为2.2870元，该基金分红负债是什么情况？

2月11日南方优选价值混合H累计净值为2.2870元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的2月11日南方优选价值混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

南方优选价值混合H截至2月11日，累计净值2.2870，最新公布单位净值1.0780，净值增长率跌1.82%，最新估值1.098。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值1857.24万元，期末单位基金资产净值1.7元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.19亿，所有者权益合计16.65亿，负债和所有者权益总计17.84亿。

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