7月8日交银丰晟收益债券A最新单位净值为1.1418元，该基金分红负债是什么情况？

7月8日交银丰晟收益债券A最新单位净值为1.1418元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的7月8日交银丰晟收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银丰晟收益债券A（005577）截至7月8日，累计净值1.2318，最新单位净值1.1418，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1415。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利399.29万元，基金本期净收益盈利335.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.51亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8098.36万，所有者权益合计3.51亿，负债和所有者权益总计4.32亿。

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