2021年第二季度招商安润灵活配置混合基金有哪些投资组合?2020年基金所属公司管理规模有哪些?为您整理的2月25日招商安润灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,招商安润灵活配置混合(000126)基金资产配置详情如下,合计净资产14.83亿元,股票占净比92.69%,债券占净比0.57%,现金占净比7.84%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,招商安润灵活配置混合基金行业配置合计为92.69%,同类平均为59.29%,比同类配置多33.40%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(86.59%)、信息传输、软件和信息技术服务业(3.09%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2.86%),同类平均分别为43.33%、3.26%、2.21%,比同类配置分别为多43.26%、少0.17%、多0.65%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,招商安润灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:先导智能、天赐材料、京东方A,占期初基金资产净值比例分别为7.83%、3.72%、3.70%,本期累计买入金额分别为3097.03万元、1468.87万元、1460.86万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,招商安润灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:天齐锂业(002466),占期初基金资产净值比例为6.35%,本期累计卖出金额为2511.09万元;恩捷股份(002812),占期初基金资产净值比例为3.18%,本期累计卖出金额为1258.32万元;工商银行(601398),占期初基金资产净值比例为3.13%,本期累计卖出金额为1238.3万元;天际股份(002759),占期初基金资产净值比例为3.13%,本期累计卖出金额为1238.91万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商安润灵活配置混合(000126)持有股票基金:宁德时代(300750)、通威股份(600438)、亿纬锂能(300014)等,持仓比分别8.10%、7.71%、7.03%等,持股数分别为17.2万、169.1万、79.33万,持仓市值9044.97万、8613.95万、7855.6万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,招商安润灵活配置混合(000126)持有债券:债券国开1805(债券代码:108604)、债券20国债10(债券代码:019640)等,持仓比分别1.14%、0.88%等,持仓市值865.23万、672.4万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元,混合型基金规模797.84亿元,债券型基金规模1612.55亿元,指数型基金规模803.31亿元,QDII基金规模4500万元,货币型基金规模1504.87亿元,股票型基金规模914.47亿元。
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