兴银鑫日享短债债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

兴银鑫日享短债债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月9日兴银鑫日享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月9日，最新市场表现：单位净值1.0681，累计净值1.0681，最新估值1.0681。

兴银鑫日享短债债券C（007637）成立以来收益6.79%，今年以来收益3.37%，近一月收益0.41%，近三月收益0.76%。

基金财务费用

兴银鑫日享短债债券C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计143.2元，其中管理人报酬占比30.30%；托管费占比8.08%；交易费占比1.40%；销售服务占比0.11%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。