交银丰享收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？

交银丰享收益债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的交银丰享收益债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至9月9日，交银丰享收益债券C最新市场表现：公布单位净值1.1074，累计净值1.3294，最新估值1.1075，净值增长率跌0.01%。

交银丰享收益债券C（519748）近一周收益0.06%，近一月收益0.17%，近三月收益1.21%，近一年收益4.06%。

债券持仓详情

截至2022年第二季度，交银丰享收益债券C基金（519748）持有债券21诸暨国资MTN002（占4.05%），持仓市值为1.03亿；债券22武侯资本MTN001（占4.01%），持仓市值为1.02亿；债券22闽漳龙MTN001（占3.99%），持仓市值为1.02亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4952万，所有者权益合计5.78亿，负债和所有者权益总计6.28亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。