11月11日大成养老2040三年持有混合(FOF)A近三月以来下降0.7%，该基金分红负债是什么情况？

11月11日大成养老2040三年持有混合(FOF)A近三月以来下降0.7%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金截至11月11日，最新公布单位净值1.4307，累计净值1.4307，最新估值1.4227，净值增长率涨0.56%。

基金阶段涨跌幅

大成养老2040三年持有混合(FOF)A今年以来收益3.21%，近一月收益2.01%，近三月下降0.7%，近一年收益8.79%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.68亿，未分配利润1.14亿，所有者权益合计3.82亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。