2021年第二季度银河和美生活混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

2022-01-08 20:07:00
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水汪汪的的脆皮肠
2022-01-08 20:07:00

2021年第二季度银河和美生活混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的1月7日银河和美生活混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,银河和美生活混合(006128)基金资产配置详情如下,合计净资产6.61亿元,股票占净比93.55%,债券占净比0.06%,现金占净比8.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,银河和美生活混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为87.03%、5.01%、0.97%,同类平均分别为41.41%、2.58%、2.40%,比同类配置分别为多45.62%、多2.43%、少1.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,银河和美生活混合基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中芯国际(688981)、固德威(688390)、通威股份(600438)、晶方科技(603005),占期初基金资产净值比例分别为8.35%、3.54%、3.52%、3.42%,本期累计买入金额分别为9182.42万元、3892.69万元、3874.04万元、3767.04万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,银河和美生活混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:迈为股份、三安光电、派能科技,本期累计卖出金额分别为1.13亿元、6089.25万元、5823.87万元,占期初基金资产净值比例分别为10.23%、5.53%、5.29%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,银河和美生活混合(006128)持有股票基金:宁德时代(300750)、迈为股份(300751)、士兰微(600460)、隆基股份(601012)等,持仓比分别9.54%、9.22%、8.80%、8.73%等,持股数分别为12万、10万、102万、70万,持仓市值6308.76万、6095.3万、5823.18万、5773.6万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,银河和美生活混合基金(006128)持有债券晶瑞转2(占0.06%),持仓市值为37.3万等。

基金2020年利润

截至2020年,银河和美生活混合收入合计4.23亿元:利息收入70.69万元,其中利息收入方面,存款利息收入67.28万元,债券利息收入3.41万元。投资收益1.19亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.13亿元,债券投资收益负1.32万元,股利收益565.45万元。公允价值变动收益2.96亿元,其他收入737.98万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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