12月8日长安沪深300非周期行业指数累计净值为2.168元，该基金分红负债是什么情况？

12月8日长安沪深300非周期行业指数累计净值为2.168元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月8日长安沪深300非周期行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月8日，长安沪深300非周期行业指数累计净值2.168，最新公布单位净值1.664，净值增长率涨2.02%，最新估值1.631。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利312.67万元，期末基金资产净值5001.36万元，期末单位基金资产净值1.74元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2871.34万，未分配利润2130.02万，所有者权益合计5001.36万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。