12月24日安信灵活配置混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?

2022-12-26 10:44:00
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柯保
2022-12-26 10:44:00

12月24日安信灵活配置混合基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是为您整理的截至12月24日安信灵活配置混合一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日,安信灵活配置混合最新单位净值2.772,累计净值3.362,最新估值2.78,净值增长率跌0.29%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.86亿元,基金本期净收益盈利7909.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.33元,期末基金资产净值23.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为62.19%,同类平均为58.81%,比同类配置多3.38%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置41.99%,同类平均41.70%,比同类配置多0.29%;采矿业行业基金配置7.57%,同类平均3.17%,比同类配置多4.40%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.35%,同类平均3.04%,比同类配置多2.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,安信灵活配置混合(750001)基金资产配置详情如下,合计净资产42.39亿元,股票占净比62.19%,债券占净比6.71%,现金占净比38.86%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,安信灵活配置混合(750001)持有债券:债券21农发07(债券代码:210407)、债券17中油EB(债券代码:132009)、债券同和转债(债券代码:123073)、债券海亮转债(债券代码:128081)等,持仓比分别2.59%、0.03%、0.02%、1.26%等,持仓市值1.1亿、117.24万、97.57万、5320.34万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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