招商瑞智优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？

招商瑞智优选混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的招商瑞智优选混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月5日，招商瑞智优选混合(LOF)最新公布单位净值1.1366，累计净值1.1366，最新估值1.1501，净值增长率跌1.17%。

该基金成立以来收益15.01%，今年以来收益0.15%，近一月下降1.56%，近一年收益2.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商3年封闭运作战略配售混合(LO基金（161728）持有债券21国开01（占2.53%），持仓市值为7004.2万；债券21国开04（占2.19%），持仓市值为6066.6万；债券21浦发银行CD127（占1.76%），持仓市值为4861万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。