2021年第二季度中银产业精选混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-04-01 14:50:00
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银发披肩的宁
2022-04-01 14:50:00

2021年第二季度中银产业精选混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的3月22日中银产业精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,中银产业精选混合(005029)基金资产配置详情如下,合计净资产5700万元,股票占净比89.84%,债券占净比6.98%,现金占净比3.37%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,中银产业精选混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置30.82%,同类平均42.24%,比同类配置少11.42%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置11.27%,同类平均3.13%,比同类配置多8.14%;金融业行业基金配置6.48%,同类平均4.98%,比同类配置多1.50%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中银产业精选混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:招商证券本期累计买入金额为675.1万元,占期初基金资产净值比例为7.21%;中金公司本期累计买入金额为247.96万元,占期初基金资产净值比例为2.65%;融创服务本期累计买入金额为232.27万元,占期初基金资产净值比例为2.48%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中银产业精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:华润啤酒(00291)、中信建投证券(06066)、启明医疗-B(02500)、南微医学(688029),本期累计卖出金额分别为741.37万元、250.6万元、240.78万元、208.16万元,占期初基金资产净值比例分别为7.92%、2.68%、2.57%、2.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中银产业精选混合(005029)持有股票基金:贵州茅台(600519)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、深信服(300454)等,持仓比分别9.62%、9.53%、8.80%、8.46%等,持股数分别为3500、1.65万、2.85万、2.4万,持仓市值640.5万、634.22万、585.48万、563.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中银产业精选混合(005029)持有债券:债券21国债01等,持仓比分别7.52%等,持仓市值500.4万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,中银产业精选混合收入合计802.84万元,扣除费用107.99万元,利润总额694.85万元,最后净利润694.85万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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