2021年第二季度国投瑞银融华债券基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月3日国投瑞银融华债券基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）基金资产配置详情如下，合计净资产1.37亿元，股票占净比25.65%，债券占净比71.20%，现金占净比2.35%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券基金行业配置前三行业详情如下：金融业（7.91%）、制造业（5.66%）、房地产业（4.24%），同类平均分别为5.48%、42.54%、2.68%，比同类配置分别为多2.43%、少36.88%、多1.56%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国投瑞银融华债券基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：双汇发展（000895）、格力电器（000651）、国药一致（000028）、保利地产（600048），本期累计买入金额分别为159.48万元、150.66万元、150.65万元、135.78万元，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.93%、0.93%、0.83%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国投瑞银融华债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为2.43%，本期累计卖出金额为395.35万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为1.67%，本期累计卖出金额为271.44万元；凤凰传媒（601928），占期初基金资产净值比例为1.23%，本期累计卖出金额为200.86万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）持有股票基金：万科A（000002）、伊利股份（600887）、建设银行（601939）等，持仓比分别2.25%、2.17%、2.17%等，持股数分别为14.43万、7.88万、49.73万，持仓市值307.5万、297.23万、296.89万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国投瑞银融华债券（121001）持有债券：债券19农发06、债券国君转债、债券中信转债等，持仓比分别7.53%、2.21%、2.15%等，持仓市值1030.7万、303.25万、294.45万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
