2021年第二季度华泰保兴吉年利混合基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?

2021-12-05 20:07:00
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呆斜着眼的木耳
2021-12-05 20:07:00

2021年第二季度华泰保兴吉年利混合基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?为您整理的12月3日华泰保兴吉年利混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,华泰保兴吉年利混合(006642)基金资产配置详情如下,股票占净比93.70%,现金占净比7.90%,合计净资产7.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,华泰保兴吉年利混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(86.64%),同类平均41.11%,比同类配置多45.53%;采矿业(3.60%),同类平均3.24%,比同类配置多0.36%;科学研究和技术服务业(1.72%),同类平均2.48%,比同类配置少0.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,华泰保兴吉年利混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:东方财富(300059)、TCL科技(000100)、赣锋锂业(002460),本期累计买入金额分别为1.24亿元、4770.23万元、4530万元,占期初基金资产净值比例分别为19.13%、7.37%、7.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,华泰保兴吉年利混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:华友钴业本期累计卖出金额为1.21亿元,占期初基金资产净值比例为18.65%;周大生本期累计卖出金额为4931.26万元,占期初基金资产净值比例为7.62%;龙佰集团本期累计卖出金额为4883.36万元,占期初基金资产净值比例为7.54%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,华泰保兴吉年利混合(006642)持有股票北方稀土(占5.78%):持股为95.8万,持仓市值为4241.07万;雅克科技(占5.14%):持股为49.41万,持仓市值为3772.95万;天华超净(占4.88%):持股为33.4万,持仓市值为3585.7万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,华泰保兴吉年利混合(006642)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.03%等,持仓市值20.4万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下:11799只基金(2021年第二季度)、10614只基金(2020年第四季度)、9622只基金(2020年第二季度),这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿,机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%,个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%,内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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