2021年第三季度易方达磐恒九个月持有混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-16 15:56:00
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牛枕头
2021-11-16 15:56:00

2021年第三季度易方达磐恒九个月持有混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的易方达磐恒九个月持有混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日,该基金累计净值1.0758,最新市场表现:单位净值1.0758,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0762。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达磐恒九个月持有混合C(009248)基金资产配置详情如下,股票占净比12.87%,债券占净比102.83%,现金占净比2.26%,合计净资产48.23亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达磐恒九个月持有混合C收入合计3.26亿元:利息收入1.17亿元,其中利息收入方面,存款利息收入88.74万元,债券利息收入1.09亿元,资产支持证券利息收入元515.63万元。投资收益1.88亿元,公允价值变动收益2077.32万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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