4月15日万家鑫丰纯债债券A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？

4月15日万家鑫丰纯债债券A最新净值是多少？2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月15日万家鑫丰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫丰纯债债券A基金截至4月15日，累计净值1.2219，最新市场表现：公布单位净值1.0500，净值涨0.06%，最新估值1.0494。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利98.87万元，基金本期净收益盈利103.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，万家鑫丰纯债债券A（004079）基金资产配置详情如下，债券占净比81.44%，现金占净比46.33%。

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