2021年第二季度银华多元动力灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

2022-03-26 10:51:00
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整洁的婉
2022-03-26 10:51:00

2021年第二季度银华多元动力灵活配置混合基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的3月22日银华多元动力灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,银华多元动力灵活配置混合(005251)基金资产配置详情如下,合计净资产2.58亿元,股票占净比93.16%,债券占净比6.11%,现金占净比2.30%。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,银华多元动力灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业(66.93%)、信息传输、软件和信息技术服务业(5.45%)、金融业(4.72%),同类平均分别为42.62%、3.25%、5.05%,比同类配置分别为多24.31%、多2.20%、少0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,银华多元动力灵活配置混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:长江电力(600900)本期累计买入金额为7218.65万元,占期初基金资产净值比例为12.93%;韦尔股份(603501)本期累计买入金额为2963.2万元,占期初基金资产净值比例为5.31%;宁德时代(300750)本期累计买入金额为2961.55万元,占期初基金资产净值比例为5.30%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,银华多元动力灵活配置混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:长江电力(600900)、恩捷股份(002812)、迈瑞医疗(300760),占期初基金资产净值比例分别为12.90%、4.67%、4.62%,本期累计卖出金额分别为7202.39万元、2608.77万元、2577.53万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,银华多元动力灵活配置混合(005251)持有股票宁德时代(占5.86%):持股为3.4万,持仓市值为1786.06万;贵州茅台(占3.79%):持股为6300,持仓市值为1152.9万;隆基股份(占3.35%):持股为12.36万,持仓市值为1019.13万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,银华多元动力灵活配置混合(005251)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券天合转债(债券代码:118002)等,持仓比分别5.46%、0.02%等,持仓市值1663.7万、7万等。

基金2020年利润

截至2020年,银华多元动力灵活配置混合收入合计2.43亿元:利息收入73.18万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.33万元,债券利息收入61.8万元。投资收益1.74亿元,公允价值变动收益6692.7万元,其他收入69.03万元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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