2021年第二季度德邦景颐债券A基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的11月19日德邦景颐债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,德邦景颐债券A(003176)基金资产配置详情如下,股票占净比12.73%,债券占净比91.43%,现金占净比1.57%,合计净资产3.23亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,德邦景颐债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置8.44%,同类平均7.85%,比同类配置多0.59%;金融业行业基金配置2.83%,同类平均1.68%,比同类配置多1.15%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.09%,同类平均0.65%,比同类配置多0.44%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,德邦景颐债券A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:中炬高新、金博股份、伊利股份,本期累计买入金额分别为393.8万元、168.9万元、168.95万元,占期初基金资产净值比例分别为1.26%、0.54%、0.54%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,德邦景颐债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:兴业银行、闻泰科技、海螺水泥、格力电器,本期累计卖出金额分别为280.96万元、52.19万元、24.78万元、278.64万元,占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.17%、0.08%、0.89%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,德邦景颐债券A(003176)持有股票基金:招商银行(600036)、龙佰集团(002601)、闻泰科技(600745)等,持仓比分别1.09%、0.62%、0.58%等,持股数分别为7万、7万、2万,持仓市值353.15万、200.97万、187.32万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,德邦景颐债券A(003176)持有债券:债券20恒丰银行永续债、债券东缆转债、债券无锡转债等,持仓比分别6.29%、0.57%、0.55%等,持仓市值2032.8万、183.91万、177.3万等。
基金2020年利润
截至2020年,德邦景颐债券A扣除费用合计328.82万元,其中具体费用方面,管理人报酬83.09万元,托管费83.09万元,销售服务费821.73元,交易费用20.53万元,利息支出172.91万元,卖出回购金融资产支出172.91万元,其他费用23.72万元。
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