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银发披肩的宁
2021-11-10 11:58:00
设研转债价值怎么样 123130设研转债值得申购吗，下文就随小编来简单的了解一下吧。
发行日期：2021-11-11
到期日期：2027-11-11 剩余6年0.4天
股票现价：11.17 较转股价低-0.6%
转股价格：11.24
转股起始日：2022-05-17（说明）
各期利息：0.3，0.5，1，1.5，1.8，2
到期还本（不含息）：110 本息共117.1
转债现价：100
债券评级：AA 主体评级：AA
| 债券代码 | 123130 | 债券简称 | 设研转债 |
| 申购代码 | 370732 | 申购简称 | 设研发债 |
| 原股东配售认购代码 | 380732 | 原股东配售认购简称 | 设研配债 |
| 原股东股权登记日 | 2021-11-10 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3718 |
| 正股代码 | 300732 | 正股简称 | 设研院 |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.76 |
| 申购日期 | 2021-11-11 周四 | 申购上限(万元) | 100 |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年11月10日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | ||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | ||
| 发行备注 | 本次发行的设研转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足3,760,000张的部分由主承销商包销。 | ||
| 正股价(元) | 11.21 | 正股市净率 | 1.22 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 11.24 |
| 转股价值 | 99.73 | 转股溢价率 | 0.27% |
| 回售触发价 | 7.87 | 强赎触发价 | 14.61 |
| 转股开始日 | 2022年05月17日 | 转股结束日 | 2027年11月10日 |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - |
| 回售原因 | - | ||
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.76 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 |
| 信用级别 | AA | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 |
| 上市日 | - | 退市日 | - |
| 起息日 | 2021-11-11 | 止息日 | 2027-11-10 |
| 到期日 | 2027-11-11 | 每年付息日 | 11-11 |
| 利率说明 | 第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。 | ||
| 申购日期 | 2021-11-11 周四 | 中签号公布日期 | 2021-11-15 周一 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
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