2021年第二季度平安鑫安混合C基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?为您整理的12月10日平安鑫安混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,平安鑫安混合C(001665)基金资产配置详情如下,合计净资产2.48亿元,股票占净比25.60%,债券占净比70.30%,现金占净比3.13%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,平安鑫安混合C基金行业配置合计为25.60%,同类平均为58.48%,比同类配置少32.88%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、建筑业,行业基金配置分别为8.72%、4.48%、2.94%,同类平均分别为41.58%、5.53%、0.55%,比同类配置分别为少32.86%、少1.05%、多2.39%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,平安鑫安混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:农业银行(601288)本期累计买入金额为2591.83万元,占期初基金资产净值比例为4.32%;一心堂(002727)本期累计买入金额为621.48万元,占期初基金资产净值比例为1.04%;富安娜(002327)本期累计买入金额为611.03万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;五粮液(000858)本期累计买入金额为594.82万元,占期初基金资产净值比例为0.99%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,平安鑫安混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:农业银行(601288)、传音控股(688036)、三一重工(600031)、汇川技术(300124),本期累计卖出金额分别为2372.62万元、748.4万元、737.12万元、647.87万元,占期初基金资产净值比例分别为3.96%、1.25%、1.23%、1.08%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,平安鑫安混合C(001665)持有股票基金:首旅酒店、保利发展、邮储银行、大秦铁路等,持仓比分别1.78%、1.75%、1.72%、1.44%等,持股数分别为20.25万、30.9万、83.78万、57.2万,持仓市值441.45万、433.53万、425.6万、358.07万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,平安鑫安混合C(001665)持有债券:债券21合川投资MTN001、债券20中铁股MTN006、债券18铁投Y4、债券21电网CP007等,持仓比分别8.26%、8.18%、8.09%、8.06%等,持仓市值2048.8万、2029万、2006.2万、1999.6万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下:2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%;2020年第四季度,共有10614只基金,总份额高达17.71万亿份,其中机构持有比列为48.56%,个人持有比例为51.79%,内部持有比例为0.6%;2020年第二季度,共有9622只基金,总份额高达16.16万亿份,其中机构持有比列为50.47%,个人持有比例为49.81%,内部持有比例为0.58%
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