12月24日易方达恒益定开债券发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

12月24日易方达恒益定开债券发起式一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月24日易方达恒益定开债券发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月24日，易方达恒益定开债券发起式最新市场表现：单位净值1.0182，累计净值1.1882，净值增长率涨0.02%，最新估值1.018。

基金阶段涨跌表现

易方达恒益定开债券发起式基金成立以来收益20.29%，今年以来收益4.65%，近一月收益0.35%，近一年收益4.83%，近三年收益12.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金39.7亿，未分配利润1490.51万，所有者权益合计39.85亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。