2022年第一季度易方达恒信定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度易方达恒信定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达恒信定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月1日，易方达恒信定开债券发起式（005740）市场表现：累计净值1.1847，最新单位净值1.0677，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0674。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达恒信定开债券发起式（005740）基金资产配置详情如下，合计净资产62.17亿元，债券占净比118.52%，现金占净比1.38%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计10.16亿，所有者权益合计62.79亿，负债和所有者权益总计72.95亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。