12月16日汇添富中证生物科技指数(LOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？

12月16日汇添富中证生物科技指数(LOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月16日汇添富中证生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证生物科技指数(LOF)C（501010）截至12月16日，最新公布单位净值2.1672，累计净值2.1672，最新估值2.1573，净值增长率涨0.46%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益116.72%，今年以来下降12.21%，近一月下降3.37%，近一年下降6.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3225.13万，所有者权益合计20.66亿，负债和所有者权益总计20.98亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。