2021年第二季度鹏扬添利增强债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2022-04-24 17:35:00
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唇似涂朱的杨桃
2022-04-24 17:35:00

2021年第二季度鹏扬添利增强债券C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的4月22日鹏扬添利增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度,鹏扬添利增强债券C(006833)基金资产配置详情如下,股票占净比14.01%,债券占净比108.43%,现金占净比2.26%,合计净资产5.59亿元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度,鹏扬添利增强债券C基金行业配置合计为14.01%,同类平均为12.85%,比同类配置多1.16%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(5.85%)、金融业(4.28%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1.08%),同类平均分别为8.30%、1.94%、0.95%,比同类配置分别为少2.45%、多2.34%、多0.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,鹏扬添利增强债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:农业银行(601288)、工商银行(601398)、中炬高新(600872)、宏发股份(600885),占期初基金资产净值比例分别为1.99%、0.53%、0.46%、0.46%,本期累计买入金额分别为1592.6万元、423.44万元、369.35万元、367.02万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,鹏扬添利增强债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:民生银行本期累计卖出金额为1533.44万元,占期初基金资产净值比例为1.92%;南京银行本期累计卖出金额为302.06万元,占期初基金资产净值比例为0.38%;农业银行本期累计卖出金额为301.5万元,占期初基金资产净值比例为0.38%等。

2022年第一季度基金持仓详情

截至2022年第一季度,鹏扬添利增强债券C(006833)持有股票基金:兴业银行、建设银行、平安银行等,持仓比分别1.33%、1.13%、0.80%等,持股数分别为35.9万、100万、29.18万,持仓市值742.05万、629万、448.79万等。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度,鹏扬添利增强债券C(006833)持有债券:债券22国债01、债券招路转债、债券希望转债等,持仓比分别6.19%、0.53%、0.38%等,持仓市值3456.51万、297.2万、209.76万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,鹏扬添利增强债券C基金股票收入占比37.89%,债券收入占比14.32%,股利收入占比10.87%,基金收入合计1,744.57元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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