11月15日博道沪深300增强C累计净值为1.5736元，2020年度资产负债是什么情况？

11月15日博道沪深300增强C累计净值为1.5736元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月15日博道沪深300增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，博道沪深300增强C（007045）市场表现：累计净值1.5736，最新公布单位净值1.5736，净值增长率跌0.46%，最新估值1.5809。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利734.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值2.52亿元，期末单位基金资产净值1.67元。

2020年度资产负债

截至2020年，博道沪深300增强C负债和所有者权益合计7.44亿，所有者权益合计7.37亿元，其中所有者权益实收基金4.51亿；基金负债合计751.16万元，其中负债方面，应付赎回款659.47万元，应付管理人报酬46.58万元，应付托管费6.21万元，应付销售服务费16.06万元，其他负债22.84万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。